目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

委 会社 照会先 電 番号 代表

営業日 午前 時～午後 時 ジ

_{： www y e}

商品分類 属性区分

単位型

追加型 ^{投資対象地域}

投資対象資産

収益 源泉 ^{投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態}

追加型 国 内 株 式 ^{そ 他資産}

投資信 証券 株式 中小型株 ^{年 回 日 本 フ リ フ ンド} 商品分類および属性区分 定義 い 社団法人投資信 協会 ジを 覧く さい www

本書 金融商品 引法第 条 規定 基 く目論見書 す

投資信 明書 請求目論見書 委 会社 ジ 閲覧 ダウンロ ドす こ ます また 販売会社 請求 いた け 当 販売会社を通 交付いた ます お 請求を行 た場合 そ 旨を 自身 録 おくよう く さい 本書 信 約款 主 内容 含ま います 信 約款 全文 投資信 明書 請求目論見書 添付さ います

当フ ンド 商品内容 関 重大 変更を行う場合 投資信 及び投資法人 関す 法 昭和 年法 第 号 基 事前 益者 意向を確認す 手続 を行います

投資信 財産 信 法 成 年法 第 号 基 会社 おい 分別管理さ います

●こ 投資信 明書 交付目論見書 よ 行う 東日本復興応援株式フ ンド 益権 募集 い 委 会社 金融 商品 引法 昭和 年法 第 号 第 条 規定 よ 有価証券届出書を 成 年 月 日 関東財務局長 提出 お

成 年 月 日 そ 届出 効力 発生 お ます

委 会社：フ ンド 運用 指図を行う者

ＢＮＹ ロン セッ マネジ ン ジャパン株式会社

■ 金融商品 引業者：関東財務局長(金商 第 号

■ 設立年月日： 成 年 月 日

■ 資本金 額： 億 万円 成 年 月曒現在

■ 運用す 投資信 財産 合計純資産総額： 百万円 成 年 月曒現在

会社：フ ンド 財産 保管及び管理を行う者

三菱ＵＦＪ信 銀行株式会社

購入 際 本書 内容を十分 お く さい

投資信 明書 交付目論見書

年 月 日

フ ンド 目的 特色

フ ンド 目的

東日本復興応援株式マザ フ ンド 以 マザ フ ンド いうこ あ ます 益証券へ 投資を通 東日本

大震災 よ 東 地方を中心 た被災地域 復興および震災後 新た 国 く 献す こ 期待さ 企業

株式 投資す こ よ 復興 一翼を担い 社会 献を目指す 信 財産 積極的 成長を目指 運用を

行います

フ ンド 特色

東日本大震災 よ 被災地域 復興事業および震災後 新た 国 く 献す こ 期待さ

日本 中小型株式 投資 ます

●マザ フ ンド 益証券へ 投資を通 わ 国 金融商品 引所 場さ い 中小型株式 場予定を

含 ます 以 同 および新興市場 場さ い 株式 実質的 投資 ます

東 地域 復旧 復興 日本再生へ 道

■政府

復興構想 東 地域 復興 日本 再生 認識 示さ います 急務 い 被災

地域 復旧 復興 加え 中 長期的 視点 立 た 曑来型 街 く スマ

東 始ま こ

日本再生 原動力 期待さ います

徹底 た調査 分析 基 い 銘柄選択を行います

● ップ プロ チ

よ 続的 高い利益成長 期待さ 企業 株式を発掘 割安度等を考慮

フ リオを構築 ます

※ ップ プロ チ 個別企業 調査 分析 基 い 投資価値を 断 投資銘柄を選定す 運用手法をいいます

運用プロセス

■銘柄選択プロセス

成長性 高い中小型銘柄 中 投資 ニ ス毎 銘柄を絞 込 最終的 ～

銘柄程度 構成さ フ リオを構築 ます

¾ ¾

¾ ¾

急 被災地 復旧 復興

¾

¾

¾

．短期的ビジ ン ．中期的ビジ ン

東

ま

曑来型 街 く スマ

次世代産業

¾

¾

フ リオ構築プロセス 投資銘柄 絞込

最終段階：投資銘柄 決定

第3段階：投資候補銘柄決定

第1段階：成長性 高い中小型銘柄を選定

全 場銘柄

約3,600社

更 いちよ セッ マネジ ン フ ンド マネ ジャ よ 徹底 た個別銘柄調査 分析を行う 復興関連銘柄 をさ 厳選 投資タイ ング等を見極

震災後 復興を直接 間接 支援す 企業群 を いちよ セッ マネジ ン フ ンド マネ ジャ 決定

． 日本再生 へ 長期的ビジ ン

震災 災復 復興 興 日本

本再 再生 生 へ

向け けた た リオ

オ

く

第2段階：選定中小型銘柄 調査

分析 周辺調査 続的 銘柄フ ロ よ 情報を中心 銘柄 選別 定量分析を行う

中小型銘柄調査対象

約400社

投資 ニ ス

約150社

※銘柄数 相場環境等 よ 変動 ます ^* 年 月曒現在 _{いちよ 経済研究所 続フ ロ 銘柄 約 社}

*_{スマ ： スマ} グリッド 次世代送電網 技術を活用 再生可能 ネ ギ 利用 よ ネ ギ 効率 向 や 水道 行政 ビス 交通機関 イフスタイ 転換 を複合的 組 合わせた情報通信技術 ICT ネ ギ 融合 生 出す環境配慮型都市 こ

投資銘柄 50～100銘柄

程度^※

ベビ フ ンド

東日本復興応援

株式フ ンド

投資 投資

投資者

益者

マザ フ ンド

東日本復興応援株式

マザ フ ンド

わ 国

金融商品 引所

場さ い

中小型株

収益分配金 償還金

損益 ^投資

そ 他 ベビ フ ンド 損益 複数 場合あ 投資

投資

損益

実質的 運用 あた 中小型株式運用 特化 た いちよ セッ マネジ ン 株式会社

運用 指図権限 一部を委 ます

いちよ セッ マネジ ン 株式会社

いちよ セッ マネジ ン 株式会社 いちよ 証券グ プ 一員 主 機関投資家 投資信 対す 投資一任 助言業務を展開 す 資産運用会社 す 同社 属す いちよ 証券グ プ 長年 わた 中小型 新興成長企業群 徹底 た ップリ チ 注力

ま た いちよ セッ マネジ ン 株式会社 いちよ 証券グ プ 中小型 新興成長企業発掘 運用 ウ ウを結集 た セッ マネジ ン ビジネスを展開 お ます

本社：東京都中央区日本橋 設立： 年 総運用資産：約 億円

※ 年( 成 年 月曒現在

株式会社いちよ 経済研究所

中小型成長企業 調査 分析活動を行 お いちよ セッ マネジ ン 株式会社 対 情報提供を行 います

フ ンド 組

フ リ フ ンド形式 い

当フ ンド 東日本復興応援株式マザ フ ンドを親投資信 す フ リ フ ンド形式 運用 ます フ リ フ ンド形式 益者 資金をま ベビ フ ンド そ 資金をマザ フ ンド 投資 そ 実質的 運用をマザ フ ンド おい 行う 組 す

主 投資制限

株式等

株式へ 実質投資割合 制限を設けませ

新株引 権証券および新株予約権証券へ 実質投資割合 得時 おい 信 財産 純資産 総額 ％以 ます

同一銘柄 株式等

同一銘柄 株式へ 実質投資割合 得時 おい 信 財産 純資産総額 ％以 ます 同一銘柄 新株引 権証券および新株予約権証券へ 実質投資割合 信 財産 純資産総額

％以 ます

同一銘柄 転換社債 び 転換社債型新株予約権付社債へ 実質投資割合 信 財産 純 資産総額 ％以 ます

外貨建資産 外貨建資産へ 投資 行いませ

投資信 証券 ^{マザ フ ンド 益証券を除く投資信 証券へ 実質投資割合 信 財産 純資産総額 ％以} ます

リ 利用 信 約款 規定 範 行うこ ます

収益分配方針

原則 毎年 月 日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 経費控除後 利子 配当収入 繰越分を含 ます および売買益 評価益を含 ます 等 範 分配を行います

収益分配金額 委 会社 基準価額水準等を 案 決定 ます 分配対象額 少額 場合 収益分配を行わ いこ あ ます 将来 収益分配金 支払いおよびそ 金額 い 保証す あ ませ

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

分 配

※ 収益分配 イ ジ図 あ 将来 分配金 支払いおよびそ 金額 い 示唆 保証す あ ませ

投資リス

基準価額 変動要因 主 投資リス

当フ ンド マザ フ ンド 益証券へ 投資を通 主 わ 国 株式へ 投資を行います

組入 た有価証券等 値動 よ 当フ ンド 基準価額 大 く変動す こ あ ます

当フ ンド 元本 保証さ い く 基準価額 落 よ 解約 償還金額 投資元本を

回 損失を被 可能性 あ ます 運用 よ 信 財産 生 た利益また 損失 す 益者

帰属 ます 当フ ンド 預貯金 異 ます また 預金保険また 保険契約者保護機構 対象

あ ませ

価格変動リス

株式 価格動向 個々 企業 活動や 国内および国際的 政治 経済情勢 影響を

けます そ た 当フ ンド 投資成果 株式 価格変動 あ た場合 元本欠損を

含 重大 損失 生 場合 あ ます

株式 発行企業

信用リス

当フ ンド 株式へ 投資を行うた 株式発行企業 信用リス を伴います 株式発行

企業 経営 財務状況 悪化等 伴う株価 落 よ 当フ ンド 基準価額 落

元本欠損 生 おそ あ ます 発行企業 経営不安 倒産等 た場合

投資資金 ほ 回収 く こ あ ます

流動性リス

流動性リス 有価証券等を売却あ い 購入 よう す 際 買い需要 く希望す

時期 希望す 価格 売却す こ 不可能 こ あ い 売 供給 く希望す

時期 希望す 価格 購入す こ 不可能 こ 等 リス こ をいいます 市場

規模や 引量 小さい市場 投資す 場合 また市場環境 急変等 あ た場合 流動性

状況 よ 期待さ 価格 売買 いこ あ 基準価額 変動要因 ます

※基準価額 変動要因 限定さ あ ませ

そ 他 留意点

リング オフ ^{当フ ンド お 引 関 金融商品 引法第 条 規定 いわゆ リング}

オフ 適用 あ ませ

収益分配金

留意点

収益分配金 計算期間中 発生 た運用収益 経費控除後 利子 配当等収益および

評価益を含 売買益 を超え 支払わ 場合 あ ます た 収益分配金

水準 必 計算期間中 おけ フ ンド 収益率を示す あ ませ

益者 フ ンド 購入価額 よ 収益分配金 全額また 一部 実質的

元本 一部払い戻 相当す 場合 あ ます フ ンド購入後 運用状況 よ 分配

金額よ 基準価額 値 小さ た場合 同様 す

収益分配金 フ ンド 純資産 支払わ ます 収益分配金 支払後 純資産

減少す こ 基準価額 落す 要因 ます 計算期間中 運用収益以

収益分配金 支払を行う場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比較 落

す こ ます

リス 管理体制

フ ンド 運用 おけ リス 管理

い 運用部門 おけ 日々

モニタリング 加え 運用部門

独立 た組織体制 おい 行 い

ます

■フ ンド 運用計画案 審議 運用実績 評価 運用 関す 法

および内部規則 遵 状況 確認 最良執行 関す 方針 策定

および確認を行います

■コンプ イ ンスおよびリス 管理 審議 決定を行い 委

会社 法 遵 リス 管理 必要 内部管理体制 強化を確保

ます

%

%

%

%

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%

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%

年 純資産総額 基準価額

注 年 設定日 月 日 年曒ま 収益率 す

年 月曒ま 収益率 す 注 当フ ンド ベンチマ あ ませ

運用実績

基準価額円 純資産総額億円

基準価額 純資産総額 移

年 月 日現在 基準価額 , 円 純資産総額 億円

分配 移

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

設定来累計 円

注 万口当た 税引 前

主 資産 状況

銘柄 国 種類 投資比率 ％

東日 復興応援株式マ ファンド 日 親投資信託受益証券 .

東日 復興応援株式マ ファンド

組入上位 銘柄 種類別 び業種別組入比率

銘柄名 国／地域 種類 業種 投資比率 ％ 種類 業種 投資比率 ％

日特エン ニ ン 日 株式 機械 .

株式

電気機器 .

前田建設工業 日 ^{株式 建設業} . 機械 .

マッ ス 日 ^{株式 機械} . 小売業 .

月島機械 日 株式 機械 . 建設業 .

オプ ッ ス 日 株式 電気機器 . ビス業 .

ネッ ワン ス ム 日 ^{株式 情報 通信業} . 情報 通信業 .

キ 日 ^{株式 ビス業} . そ 他 .

富士通 ネ 日 株式 電気機器 . 現金 預金 そ 他

資産 負債控除後 ^.

野村不動産 ン ス 日 株式 不動産業 .

巴工業 日 ^{株式 機械} . 合計 .

注 投資比率 ファンド 純資産総額 対す 当該資産 時価 比率 いいます

年間収益率 移 暦年 ス

運用実績等 つい 別途月次等 開示し い 場合 あ ます こ 場合 委託会社 ム 閲覧す こ ます 運用実績 あくま 過去 実績 あ 将来 運用成果 約束す も あ ませ

注 基準価額 万口当た 信託報酬控除後 す

設定日 年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日現在

手 手数料等

申込

購入単位 ^{販売会社 定 単位}

収益分配金 再投資す 場合 口 整数倍 します

購入価額 ^{購入申込受付日 基準価額}

※ファンド 基準価額 万口当た 表示し います

購入代金 販売会社 定 期日ま 支払いく い 換金単位 販売会社 定 単位

換金価額 換金申込受付日 基準価額 信託 産留保額 控除した価額

換金代金 換金申込受付日 起算し 営業日目 申込 販売会社 支払いします 申込締 時間 営業日 午後 時ま 販売会社 受付けた分 当日 申込 分 します

購入 申込期間 ^{成 年 月 日～ 成 年 月 日}

※申込期間 上 期間満了前 価証券届出書 提出す こ 更新 ます

換金 限 ^{信託 産 資金管理 円滑 行うた 委託会社 断 大口 換金 場合 限 設け せ} いた く場合 あ ます

購入 換金 申込受付中

び 消し

金融商品 引所等 け 引 停 決済機能 停 そ 他や 得 い事情 あ 委託会社 受益権 購入 換金 申込 受付け 中 す こ びす 受付けた申込 受付け 消す場合 あ ます

信託期間 ^{成 年 月 日ま 当初信託設定日： 成 年 月 日}

※委託会社 信託期間 延長 受益者 利 あ 認 た 信託期間 延長す こ ます

繰上償還 受益権 総口数 億口 回 こ た場合等 繰上償還す こ あ ます

決算日 ^{毎年 月 日 休業日 場合 翌営業日} た し 第 期決算日 成 年 月 日

収益分配 ^{毎決算時 収益分配方針 基 分配 行います}

※ 一般コ ス び 自動 投資コ ス あ ます しく 販売会社ま 問い合わせく い

信託金 限度額 , 億円

公告 日 経済新聞 掲載します

運用報告書 毎決算後 び償還時 運用報告書 作成し 販売会社 通 受益者 交付します 課税関係 課税上 株式投資信託 し 扱わ ます

ファンド 費用 税金

ファンド 費用

投資家 直接的 負担す 費用

購入時手数料

. ％ 税抜 . ％ 上限

※自動 投資契約 基 い 収益分配金 再投資す 場合 申込手数料 ませ

信託 産留保額 換金申込受付日 基準価額

_{. ％}

運用管理費用 信託報酬

毎日 信託 産 純資産総額

_{年 . ％ 税抜 年 . ％}

運用管理費用 信託報酬 毎計算期間 最初 ヵ月終了日 び毎計算期 また 信託終了 信託 産中 支払わ ます 運用管理費用 信託報酬 配分 以 す

合計

年 . ％ 税抜 . ％

委託会社 年 . ％ 税抜 . ％

販売会社 年 . ％ 税抜 . ％

受託会社 年 . ％ 税抜 . ％

マ ファンド 投資顧問会社へ 投資顧問報酬

委託会社 受 報酬 東日 復興応援株式マ ファンド い 運用 指図権限 委託し い 投資顧問会社へ 投資顧問報酬 含ま ます そ 額 信託 産 属す 当該マ ファンド 受益証券 時価総額 年 . % 税抜 . ％ 率 乗 得た額 します

そ 他費用 手数料

監査費用 目論見書等 作成 印 び交付費用 び公告費用等 管理 運営 費用 組入 価 証券 売買 際 発生す 売買委託手数料 先物 オプ ョン 引等 要す 費用等 信託 産 支払わ ます

◆そ 他費用 手数料 つい 資産規模 び運用状況等 変動します 料率 上限等 表示す こ ませ

税 金

税金 表 載 時期 適用 ます

以 表 個人投資家 源泉徴収時 税率 あ 課税方法等 異 場合 あ ます

時 期 項 目 税 金

分 配 時 所得税 び地方税 ^{配当所得 し 課税} 普通分配金 対し ％

換 金 解 約 時

び 償 還 時 ^{所得税 び地方税}

譲渡所得 し 課税

換金 解約 時 び償還時 差益 譲渡益 対し ％

※上 成 年 月 現在 も す 成 年 月 日以降 復興特別所得税 付加 . ％ 予定 す 税法 改 た場合等 税率等 変更 場合 あ ます

※法人 場合 上 異 ます

※税金 扱い 細 つい 税務専門家 確認 こ 勧 します